(ABM FN-Dow Jones) I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo venerdì, ma al di sotto dei massimi e record della giornata che erano in preparazione fino a poco prima della campana di chiusura. L’S&P 500 alla fine è salito dello 0,6% a 5.615,35 punti, e il Dow Jones è salito dello 0,6% a 40.000,90 punti. All’inizio della giornata, l’indice era sopra i 40.000 punti. Anche l’indice Nasdaq ha chiuso al di sotto del massimo storico registrato all’inizio di questa settimana a 18.398,45 punti. Anche questo è stato un aumento dello 0,6%.

Il rimbalzo è arrivato dopo una chiusura in ribasso giovedì, quando gli investitori di Wall Street hanno venduto titoli tecnologici per realizzare alcuni profitti dopo che il Nasdaq e l’S&P 500 avevano toccato nuovi record nei giorni precedenti.

La svendita nel settore tecnologico di giovedì è stata stimolata, tra le altre cose, da un rapporto positivo sull’inflazione proveniente dagli Stati Uniti. I trader si sono poi spostati verso le parti del mercato che avrebbero beneficiato maggiormente dei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed.

Giovedì, ad esempio, il Russell 2000 è salito del 3,6%. “Ciò significa che l’aumento delle azioni non si fermerà, ma si espanderà, come ci aspettavamo per la seconda metà di quest’anno”, ha affermato Simon Wiersma, direttore degli investimenti di ING.

Gli incoraggianti dati sull’inflazione di giovedì sono stati seguiti moderatamente venerdì, con i prezzi alla produzione statunitensi che sono aumentati leggermente più rapidamente del previsto a giugno. I prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,2% su base mensile. Gli economisti si aspettavano un aumento dello 0,1%. Un mese fa, i prezzi sono rimasti invariati.

Su base annua i prezzi alla produzione a giugno sono aumentati del 2,6%. Un mese fa l’aumento era stato del 2,4%. I prezzi base si sono stabilizzati su base mensile nel mese di giugno, e sono diminuiti rispetto a maggio, dal 3,3% al 3,1%.

Secondo Clark Bellin di Bellweather Wealth, i numeri dell’IPP più forti del previsto dimostrano che l’inflazione è ancora in corso e che i dati possono essere volatili. Tuttavia, si aspetta ancora un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. La possibilità di una riduzione dopo l’estate supera ora il 90%.

La fiducia dei consumatori americani nell’economia è scesa leggermente a luglio, così come sono diminuite anche le aspettative di inflazione. Ciò emerge dai numeri preliminari pubblicati venerdì dall’Università del Michigan.

L’indice della fiducia dei consumatori è sceso da 68,2 di giugno a 66,0 a metà di questo mese. Le aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi erano del 2,9%, rispetto al 3,0% di fine giugno. Anche le aspettative di inflazione per i prossimi cinque anni sono scese dal 3,0 al 2,9%.

“Quasi la metà dei consumatori soffre ancora per le conseguenze dell’aumento dei prezzi, anche se si aspetta che l’inflazione continui a diminuire nei prossimi anni e, con le imminenti elezioni, i consumatori rimangono molto incerti sull’economia”, afferma Joan Hsu.

Venerdì sera l’euro/dollaro veniva scambiato a 1,0909, mentre i rendimenti delle obbligazioni statunitensi sono scesi. I prezzi del petrolio sono scesi leggermente e hanno perso terreno anche su base settimanale.

Novità aziendali

La stagione degli utili statunitensi è iniziata davvero venerdì, con i risultati di JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo. Citigroup ha superato le aspettative e JP Morgan ha ottenuto risultati migliori del previsto, ma senza un guadagno una tantum i profitti sono diminuiti. Wells Fargo ha deluso le sue previsioni. Citi ha perso l’1,8%, JPMorgan l’1,2% e Wells Fargo il 6,0%.

Commentando i risultati, venerdì il CEO di JP Morgan Jamie Dimon ha avvertito che la banca si sta concentrando sulla protezione contro l’aumento dei rischi geopolitici e dell’inflazione. Ha inoltre ribadito la sua posizione secondo cui ritiene che i tassi di interesse potrebbero rimanere più alti di quanto alcuni economisti si aspettassero.

Le azioni di Tesla sono aumentate del 3,0% e anche le azioni di altre società tecnologiche pesanti come Apple e Nvidia sono aumentate. Sebbene UBS abbia inserito Tesla nel listino di vendita, il suo obiettivo di prezzo è aumentato da 147 a 197 dollari. Giovedì le azioni sono scese dell’8,4%, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive durata 11 giorni. Bloomberg ha riferito giovedì che il produttore di auto elettriche ha rinviato il lancio del suo robotaxi.

Le azioni Nvidia, scese del 5,6% giovedì, hanno recuperato l’1,5% venerdì. Le azioni Apple sono aumentate dell’1,3%.

Le azioni AT&T sono scese dello 0,3% dopo che la società di telecomunicazioni ha riferito che le telefonate e gli SMS dei clienti sono stati hackerati nel 2022 e nel 2023.

Aggiornamento: per visualizzare i prezzi di chiusura corretti

Fonte: Notizie finanziarie ABM

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